คู่มือ — ปิดเดือน/ปิดปี — งบทดลอง ค่าเสื่อม ล็อกงวด งบการเงิน + AI

1. เอกสารลงบัญชีครบ: แท็บ สมุดรายวัน — ถ้ามีเอกสารออกเลขแล้วแต่ยังไม่ได้ลงบัญชี จอจะขึ้นแถบเตือน "เอกสาร N ใบยังไม่ได้ลงบัญชี" → กดปุ่ม "ลงบัญชีย้อนหลัง" ทีเดียวจบ
2. ร่าง/คิวอนุมัติไม่ค้างข้ามเดือน: จอ "งานของฉัน" — ร่างค้าง ใบรออนุมัติ เคลียร์ให้จบ (อนุมัติหรือตีกลับ)
3. กระทบยอดธนาคาร: จับคู่เดือนนี้ให้คงค้างเหลือ 0 หรืออธิบายได้ทุกบรรทัด (เล่มกระทบยอด)
4. ภาษีปิดงวด: ทะเบียนภาษีครบ + รู้ตัวเลข ภ.พ.30/ภ.ง.ด. ของเดือน (เล่มภาษี) · ธุรกิจมีสต็อก: ตรวจนับ + ปรับปรุง (เล่มสต็อก)

ของแพงที่ใช้ได้หลายปี (คอมพิวเตอร์ รถ เครื่องจักร) ไม่ลงเป็นค่าใช้จ่ายก้อนเดียว แต่ทยอยตัดเป็น "ค่าเสื่อมราคา" รายเดือนตลอดอายุใช้งาน — ระบบคำนวณและลงบัญชีให้ทั้งหมด ขอแค่ลงทะเบียนทรัพย์สินไว้

1. ตอนซื้อทรัพย์สิน: บันทึกซื้อที่จอ "ซื้อ / ค่าใช้จ่าย" เลือกหมวดบัญชี 13xx (เช่น 1360 คอมพิวเตอร์) — อย่าลงเป็นค่าใช้จ่าย 5xxx
2. มาแท็บ สินทรัพย์/ค่าเสื่อม → เพิ่มทรัพย์สิน: ชื่อ · หมวด (อาคาร/เครื่องจักร/เครื่องใช้สำนักงาน/ยานพาหนะ/คอมพิวเตอร์) · วันที่ได้มา · ราคาทุน · มูลค่าซาก · อายุ (ปี)
3. สิ้นเดือนกด "คำนวณ + ลงค่าเสื่อม" เลือกถึงเดือน มิ.ย. — ระบบคิดเส้นตรง (ทุน−ซาก)÷อายุเดือน แล้วลง JV ใบเดียวรวมทุกทรัพย์สิน · เดือนก่อนๆ ที่ลืมลง ระบบเก็บตกให้ครบอัตโนมัติในใบเดียวกัน
4. ลงพลาดยกเลิกได้เฉพาะรอบล่าสุด ด้วยปุ่ม "ยกเลิกรอบเดือนนี้" (ทะเบียนถูกย้อนกลับให้) · ขายทรัพย์สิน/เลิกใช้ กด "ตัดจำหน่าย" = หยุดคิดรอบถัดไป

1. แท็บ งบทดลอง → เลือกจาก มิ.ย. ถึง มิ.ย. → กด ดูงบทดลอง — เห็นทุกบัญชีพร้อมยอดรวมเดบิต/เครดิตของช่วงนั้น
2. ยอดรวมเดบิต = เครดิตเสมอ (ระบบบังคับตั้งแต่ตอนลง) — งานของคนคือกวาดตาหายอดแปลก: บัญชีที่ไม่ควรมียอดแต่มี (เช่น เงินสดติดลบ) · ค่าใช้จ่ายหมวดไหนโดดผิดปกติ · รายได้หายไปทั้งหมวด
3. เจอแปลกให้ย้อนไปดูที่แท็บสมุดรายวัน (เลือกเล่ม+งวด) หาใบต้นเรื่อง — แก้ด้วยการ void เอกสาร/ใบรับจ่ายแล้วทำใหม่ หรือลง JV ปรับปรุง
4. ปุ่ม Export Excel ไว้ส่งผู้ทำบัญชีตรวจละเอียด

1. แท็บ งบการเงิน → จาก มิ.ย. ถึง มิ.ย. → ดูงบการเงิน
2. งบกำไรขาดทุน = การเคลื่อนไหวช่วงที่เลือก (รายได้ − ค่าใช้จ่าย ของเดือน มิ.ย.) — อยากดูสะสมทั้งปีก็เปลี่ยน "จาก" เป็น ม.ค.
3. งบฐานะการเงิน = ยอดสะสมตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นเดือน "ถึง" (รวมยอดยกมา) — สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน เสมอ · กำไรสะสมระบบคำนวณสดให้ ไม่ต้องลงรายการปิดบัญชีเอง
4. Export Excel ได้ 2 ชีตในไฟล์เดียว (กำไรขาดทุน + ฐานะการเงิน) — หัวเอกสารพิมพ์มีโลโก้บริษัทตามที่ตั้งค่าไว้

1. แท็บ ปิดงวด & ยอดยกมา → เลือก "ปิดถึงสิ้นเดือน" มิ.ย. → กด ปิดงวด
2. ผล: ทุกการลงเอกสาร/รับจ่าย/JV/ยกเลิก ที่วันที่ก่อน 1 ก.ค. จะถูกระบบปฏิเสธทุกช่องทาง — ใครจะแก้ตัวเลขเดือนที่ปิดแล้วไม่ได้อีก (เจตนาหรือพลาดก็ตาม)
3. จำเป็นต้องแก้จริงๆ (เช่น ผู้สอบสั่งปรับ): ผู้อนุมัติ/แอดมินกด ปลดล็อกทั้งหมด → แก้ → ปิดงวดกลับทันที — อย่าทิ้งไว้ปลดล็อกค้างคืน
4. การ์ดล่างของแท็บเดียวกันคือยอดยกมา (ตั้งต้นระบบวันแรก — รายละเอียดอยู่เล่มเริ่มต้นระบบ) ผลต่างที่ดุลไม่ลงให้ใส่ 3020 กำไร(ขาดทุน)สะสม

1. ไล่ปิดเดือนให้ครบถึงธันวาคม (เดือนไหนตกหล่นระบบฟ้องเองตอน "ลงบัญชีย้อนหลัง"/งบทดลอง) → ตรวจนับสต็อกใหญ่ประจำปี → รันค่าเสื่อมถึง ธ.ค. → ปิดงวดถึงสิ้นเดือน ธ.ค.
2. งบการเงินเลือก ม.ค.–ธ.ค. ทั้งปี → Export ส่งผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ทำงบส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า + ภ.ง.ด.50 — กำไรสะสมปีใหม่ระบบต่อยอดให้เอง ไม่ต้องลงปิดบัญชีปลายปี
3. แท็บ วิเคราะห์งบ (AI): เลือก ม.ค.–ธ.ค. → พิมพ์ในช่องโฟกัส เช่น "เตรียมข้อมูลไปคุยธนาคาร" → กด วิเคราะห์งบ
4. ระบบคำนวณเองทั้งหมด: ตัวเลขหลัก + อัตราส่วน 8 ตัว (Current/Quick Ratio · อัตรากำไรขั้นต้น/สุทธิ · ROA · ROE · หนี้สินต่อทุน · ระยะเก็บหนี้ AR Days) พร้อมเกณฑ์อ้างอิงและธง ✓/△/⚠️ ตามแนว TFRS for NPAEs — AI ทำหน้าที่ตีความเป็นบทวิเคราะห์/ความเสี่ยง/ข้อเสนอแนะ ไม่ได้คำนวณเงินเอง (AI ปิดอยู่ก็ยังได้สรุปตามเกณฑ์)

ไปต่อ:

ตอนกวาดตางบทดลอง (ขั้นที่ 3) เจอบัญชีไหนยอดแปลก อยากรู้ว่ายอดนี้มาจากใบไหนบ้าง — ไม่ต้องไล่เปิดสมุดทีละเล่ม คลิกที่ตัวเลข "รหัสบัญชี" (ลิงก์สีน้ำเงินในงบทดลอง) ระบบเด้งหน้าต่าง บัญชีแยกประเภท ของบัญชีนั้นให้ทันที

1. แท็บ งบทดลอง → กดดูงบทดลอง → คลิกรหัสบัญชีที่อยากเจาะ (เช่น 1130 ลูกหนี้การค้า)
2. หน้าต่างที่เด้งขึ้นเรียงทุกรายการของบัญชีนั้นข้ามงวด ตามวันที่ พร้อม ยอดคงเหลือวิ่ง (running) ทุกบรรทัด — เห็นทันทีว่าเข้าออกใบไหน เหลือเท่าไหร่ตอนไหน
3. บนสุดมีแถว ยอดยกมา (ยอดสะสมก่อนช่วงที่เลือก) · ล่างสุดมีแถว เคลื่อนไหวช่วงนี้ + คงเหลือ — ยอดคงเหลือแสดงในทิศ "ด้านปกติ" ของบัญชี มีป้าย Dr/Cr กำกับด้านจริง
4. ปรับช่วง จาก / ถึง แล้วกด ดู ได้ — เว้นช่อง "จาก" ว่าง = ดูทั้งหมด (ย้อนสูงสุด 36 เดือน) · ปุ่ม Export ดึงเป็น Excel ส่งผู้ทำบัญชี

ปกติเจอรายการผิดให้ "ยกเลิก (void)" ที่ต้นทาง (ที่ตัวเอกสาร / ที่ใบรับ-จ่ายเงิน / ที่สมุดรายวัน) ระบบคืนยอดและสถานะให้อัตโนมัติ สะอาดที่สุด — แต่ทำได้เฉพาะงวดที่ยังเปิดอยู่ พองวดถูกปิด (ล็อก) ไปแล้ว จะแก้ย้อนหลังตรงๆ ไม่ได้ (นั่นคือจุดประสงค์ของการล็อก) กรณีนี้ใช้ กลับรายการ แทน

1. ในหน้าต่าง บัญชีแยกประเภท (คลิกรหัสจากงบทดลอง) ถ้าคุณเป็นผู้อนุมัติ/แอดมิน และงวดนั้นปิดแล้ว จะเห็นปุ่ม ↩ กลับรายการ ที่ท้ายแถวของสมุดก่อนวันล็อก
2. กด ↩ กลับรายการ → ยืนยัน → ระบบสร้างสมุดใหม่ในสมุดทั่วไป (JV) ลงกลับขา Dr↔Cr ของใบเดิม ลงวันที่ปัจจุบัน (งวดที่ยังเปิด) — ไม่ลบใบเดิม เลขสมุดไม่ขาดช่วง
3. ใบเดิมจะขึ้นป้าย (กลับแล้ว) และผูกสองทางกับใบกลับ — กลับซ้ำไม่ได้ · ผลคือยอดของบัญชีนั้นถูกล้างในงวดปัจจุบันโดยไม่แตะตัวเลขงวดที่ปิดไปแล้ว (งบเก่าที่ส่งออกไปแล้วยังนิ่ง)

ก่อนจะปิดงวดให้ตัวเลขสะอาด อีกจุดที่ควรตั้งไว้แต่แรกคือ ผูกบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีเข้ากับรหัสผังบัญชี (GL) — กันเงินของบัญชีเดียวกันไปลงคนละรหัส (เช่น โอนเข้าลง 1030 แต่ยอดยกมาลง 1020 ทำให้บัญชีเดียวแตกเป็นสองก้อนในงบ)

1. เข้าเมนู บัญชีธนาคาร → ฟอร์มเพิ่ม/แก้บัญชี → ช่อง "— ผูกผังบัญชี (GL) —" เลือกรหัสที่ตรงกับบัญชีนี้ (ระบบกรองให้เฉพาะกลุ่มเงินสด/ธนาคาร รหัส 1000–1099 เช่น 1020 กระแสรายวัน / 1030 ออมทรัพย์)
2. บันทึก — ในตารางรายการบัญชีจะขึ้นคอลัมน์ ผังบัญชี (GL) โชว์รหัสที่ผูก · บัญชีที่ยังไม่ผูกขึ้นป้าย ยังไม่ผูก
3. ผล: เงินเข้า/ออกผ่านบัญชีนี้ (รับชำระ/จ่ายเงิน) จะลงบัญชีที่รหัสนี้ทุกครั้ง — บัญชีเดียวยอดรวมอยู่รหัสเดียว งบทดลองอ่านง่าย